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暴跌中掘金高送转沪深10大送转概念股点击

发布时间:2021-01-07 18:46:35 阅读: 来源:电热片厂家

前段时间以来,久违的高送转题材,在牛市的照射下光彩照人:今年7月7日,中联重科(000157)推出10送15派1.7元的中报送配预案,接下来的4个月涨幅已经翻番;8月23日推出10送11派1.3元分配预案的三一重工(600031),同样毫不逊色,2个多月的涨幅接近100%;8月24日推出10转10分配预案的潍柴动力,最近1个月涨幅也超过了50%。

同时,市场资金充裕,题材层出不穷,高送转绝对是热钱竞相追逐的题材。目前,由于潍柴动力尚未除权,高送转行情短期尚没有熄火的迹象。随着年底临近,年报高送转很可能接过炒作的接力棒,大有“誓将高送转股行情进行到底”的势头。一旦时机来临,高送转行情很可能成就燎原之势。

透视高送转炒作周期

从炒作线路来看,《每日经济新闻》梳理历史资料发现,年报高送转行情炒作大致可分为传闻期、明朗期、抢权期和填权期4个阶段。

传闻期一般从每年的11月底到12月初开始酝酿。以2008年年报高送转之一的中兵光电(600435)为例,虽然其披露每10股转增10股预案的时间是2008年1月15日,但就在此前的两个多月时间里,中兵光电已走出一波强劲行情。从这波行情发起的2008年11月初计算,到预案披露日,中兵光电在两个半月不到的时间里涨幅接近90%。

时光荏苒,到2009年年报披露的时候,三安光电(600703)虽然至2010年2月8日才披露10转10的高送转方案,但该股的炒作要追溯到2009年12月初彼时已出现拉升,12月1日收盘报35.24元,1月20日一度创下了78元的历史新高,短短1个多月,期间涨幅超过120%。

明朗期则为高送转分配预案发布之后的炒作。从炒作路径和特点来看,高送转行情的爆发期主要出现在传闻期和明朗期。进入除权之后抢权期和填权期,个股则会出现分化,部分个股依然会有比较好的表现,但总体来看,市场表现将大不如前。以去年的高送转牛股东湖高新(600133)为例,该股从2009年11月2日的行情发起至2月26日的股权登记日,股价从7元一线上涨至21元附近,最大涨幅超过200%,可谓凶猛。随后的抢权期仅昙花一现,十分短暂。而填权期则走得并不顺利,长期没有很好的表现。

由此看出,提前潜入具备高送转潜力的个股往往能获取超额的收益,而如今,或许正是掘金高送转行情的最佳布局阶段。到底哪些个股具备高送转个股的特征呢?

“高送转个股依然有迹可循!”华安证券分析师张兆伟向 《每日经济新闻》表示,由于实施高送转要摊薄财务指标,高送转个股往往意味着良好的财务指标以及快速的业绩增长预期。一般而言,财务上具有“三高”的公司,具备高送转的能力,即高公积金、高未分配利润、高净资产。其中,三季报中,每股未分配利润和每股公积金在1以上,每股净资产在3以上,总股本相对不是太大,不超过5亿股为好。

4方面入手把握行情

在具体操作中,投资者不妨从以下4方面酌情把握。

首先,成长性强。高送转意味着公司每股收益、每股净资产等财务指标将被大幅拉低,因此公司主营业务的成长性是高送转的基本条件,如海大集团(002311),兴发集团(600141)、恒源煤电(600971)、科陆电子(002121)等,不仅三季报净利润同比增幅较大,而且前三季度净利润已经远远高于去年,成长性十分突出。

其次,绝对股价高。市值管理动机较强的公司,通常更倾向于高送配。这类公司一般是重资产、高投入、高研发类的公司,往往股本也不够大。这类公司不妨从百元股等高价个股中寻找,比如科伦药业(002422)、洋河股份(002304)等,股价都已经超过百元,资产规模大而股本规模均不超过5亿,每股收益也比较高,出于中小股东的压力以及自身的流动性扩张需求,高送配就水到渠成了。

另外,定向增发后进行高送转的概率较大。一方面,增发融资后,上市公司不仅资产规模扩大,而且扩大产能后意味着成长性的提升,本身具备高送转能力;另一方面,除大股东外,参与定向增发的投资者所持股票的锁定期为12个月,这些投资者往往是财务投资者,为迎合其增发股份的解禁需求,上市公司做高股价的冲动比较强烈,高送转就是其中惯用的一招。宏源证券(000562)提供的2006~2008年统计数据显示,实施增发后有30%~50%的上市公司将在下一年度进行送股或转增股本,在高送转的股票中有30%左右是最近一年曾经增发过的个股。

最后,以高成长为特色的创业板肯定是高送转的密集板块。首批上市的28家创业板公司中,目前仅有莱美药业(300006)、南风股份(300004)、特锐德(300001)3只个股尚没有实施高送转。“如果今年再不实施高送转,估计投资者的意见会很大!”一位分析人士表示,虽然3只个成长性并不突出,但依然存在高送转的潜力。

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集团煤矿资产明年有望再注入

高送转猜想:国务院办公厅上月发布 《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》,国家对煤矿企业重组步伐有加速的迹象。恒源煤电,作为只有4.38亿股的中小型煤矿上市公司,或会在年终通过高送转的方式,实现送股扩容。同时,集团公司更进一步的煤矿资源的注入必将助推股价的上涨,催化加速了扩容的需求。

高送转指数:

基本情况:恒源煤电主营业务是煤炭开采,洗选加工与销售业务。在刚刚获批的定向增发方案中,受到机构投资者强烈追捧,社保基金赫然其中,同时,产业资本对该公司价值的认同也值得关注。

公司通过本次定向增发与2009年向集团公司的定向增发,合计募集资金30亿元,完成了收购集团所拥有的任楼煤矿等三大矿及煤炭生产辅助单位。如果现有所有矿井投产后的核定产能为1280万吨,较2009年的790万吨的产量,产能扩张非常明显。

控股股东皖北煤电集团的发展方向是以煤化工和非金属材料为主业,逐步将淡出煤炭开采业务,并适时把现有煤炭资产注入上市公司中,齐鲁证券调研报告显示,其中朱集西矿,赵集煤矿、麻地梁煤矿等6处煤矿资源的年开采量有望达到1500万吨左右。未来这部分煤矿资源有望逐步注入公司,能使公司现有的产能扩张超一倍,有效提升公司的实际生产能力,从而保证业绩的持续高增长。

磷肥产业链将助推业绩

高送转猜想:拥有国内磷矿储量最大的上市公司,其总市值仅约100亿,随着控股股东对所属集团矿场及同质资源的整合重组,该公司在下一步将逐步完善磷产业链,深入开拓磷矿的下游精细化加工,全面完善和布局磷化工产业。进而提升公司的盈利持续能力。因此,将来通过对股本的送转扩张,为更进一步的融资与扩容需求提前准备。

高送转指数:

基本情况:兴发集团主营业务为磷化工系列产品制造与销售、磷矿资源开采。已探明磷矿资源相当丰富。

磷化工行业前景向好。近期伴随磷肥价格的上涨,磷化工产品也有可观涨幅,黄磷价格受季节性因素影响近现已出现全面上涨的态势;从长期来看,据兴业证券(601377)(601377)研报分析,作为我国的优势资源,磷矿石价格面临价值重估的机遇,从而精细化加工的兴发集团行业前景持续向好。同时,受益于地方政府的资源整合政策,宜昌市政府上月决定将市国资委持有的湖北宜昌磷化集团的股权全部转让给大股东,重组后大股东宜昌兴发集团将持有磷化有限公司95.9%的股权,并按承诺有望在6个月内以成本转让给上市公司。磷矿储量将有较大提升。

控股子公司宜都兴发建设的60万吨磷肥项目,80万吨硫磺制酸装置工程,有望于明年年底投产运营,依托地域与矿产资源,有望大幅提升公司的业绩。

“女儿红”或成业绩亮点

高送转猜想:从中金公司最近的研究中可分析出,为了能最大限度地实现今年初增发配股解禁后的收益,管理层努力刺激业绩。同样,为完成扩股扩容,投资者有理由推断公司可能在今年末推出高转送方案。但一位长期从事酒类行业研究的分析师告诉记者,古越龙山(600059)可以适当参与,毕竟持续的业绩增速才是大家所期待的重点。

高送转指数:

基本情况:古越龙山是国内黄酒的龙头企业,主要经营黄酒、白酒生产,拥有4只中华老字号、2只中国驰名商标。旗下品牌有“古越龙山”、“女儿红”、“沈永和”等。

古越龙山在2010年初成功通过定向增发收购“女儿红”95%的股权,并增资扩厂,本年度产能已逐步得到扩张,并有望于明年实现增产完全释放。公司对重点区域与市场精耕细作的销售模式有望成为其业绩稳定增长的推动力,公司一直努力打造区域消费市场,网罗各主要省会城市,在重点开发区域如绍兴、上海、北京、浙江、深圳等地成立了销售公司,其上海分公司精耕细作有了良好的回报,2009年及2010年中报数据显示都有较大的增速,成功的营销经验有望在主要城市进行复制。

成功增发加速LED业务发展

高送转猜想:公司高送转最大的题材来自于成功实施的定向增发,参与定增的机构大有可能对公司未来分红送股上有附加的要求,并且公司全年的业绩有望出现2008年以来的连续调整增长。另外,公司借本次定增加速LED业务发展。

高送转指数:

基本情况:士兰微(600460)主营业务是CMOS、BiCOMS和双极型等消息类整机用集成电路产品的开发、生产与销售。

成功实施定向增发后,募集资金5.75亿元,有效改善了公司资产结构,增强偿债的能力。更重要的是募集资金的到位将大幅扩充公司的资金实力,加速LED业务的发展。此前的LED业务一直是公司自筹资金的方式在发展,据湘财证券研究分析,LED行业有较高的资金壁垒,当前LED行业正处于快速发展期,国内主要LED芯片生产企业均大幅投资扩充产能以把握市场时机,提升竞争力。而公司自身不仅有扩充产能的需要,也正在积极准备开发白光LED芯片。以上均对公司资金实力提出更高要求。

同时,根据公司三季度业绩显示,单第三离席分立器的业务收入达1.57亿元,出现明显环比增长,并成为公司营收最大比例的业务,同时分立器毛利率也扭转二季度下滑的趋势达33%,分立器件业务高速的增长能有效抵抗行业潜在下滑的风险。

金价飙升成高增长加速器

高送转猜想:公司通过定向增发,实现上市公司更进一步对老凤祥(600612)(600612)的控股占比后,能充分的分享国内金银珠宝消费加速增长给公司带来的利润增长。同时,全方面在各一线城市的门店建设也将有助于增厚业绩。作为定向增发个股,也历来有较高的高送转传统。

高送转指数:

基本情况:创业于1848年的老凤祥已走过了160个春秋,是中国首饰业的世纪品牌,主要经营黄金首饰、珠宝、钻石等。

老凤祥于9月底完成了对控股股东的定向增发,以获得其所持有老凤祥以及工美公司的股权,从而使得上市公司持有老凤祥的股权上升至78%,更大程度受益金银首饰业务的高速增长。公司未来的业绩有望实现持续增长。

根据中金公司最近的一份研报显示,我国金银珠宝消费继续保持强劲增长,2010年前9个月金银珠宝零售额累计增速超50%,并呈现出加速的态势。作为本行业的龙头,老凤祥的传统金银珠宝批发业务有望加速增长。同时其与地区经销商合作开设门店,以及在全国各大一线城市开设旗舰店将有效的提升零售业务占比,毛利率将得到稳步提升,进而实现净利润的快速增长。同时公司作为世博贵金属商品特许经营单位,长期来看将提升公司品牌影响力。

深市A股

股权激励利于市场炒作

高送转猜想:10月28日,公司发布了激励计划草案,行权价格为32.15元。目前公司的股价仍在行权价下方,如果实施高送转,行权价将进一步摊低,利于市场炒作。

高送转指数:

基本情况:公司主营水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料,作为农业产业化国家重点龙头企业,公司饲料销量位居全国第五名。

海大集团前三季度营业收入57.89亿元,增长43.3%;净利润2.01亿元,增长27%。今年前三季度,公司销售收入远高于行业和同类上市公司的增速。公司计划6000万超募资金,以进一步扩大产能,在湖北建立子公司,并建设4条颗粒料生产线。随着2010年底产能的扩充,将为公司增加新的利润点。根据长江证券(000783)最新发布的研报显示,公司的考虑是要在做水产养殖产业链中最有价值的环节,短期内苗种将是另一个发展重点,等到公司自身具备优势的时候也会关注养殖和加工环节。目前,公司水产饲料仍然是最重要的收入来源和盈利产品。同时,公司将重视猪饲料的发展,加强种苗和微生态制剂的配套服务。未来几年公司苗种的高速发展或将成为业绩超预期的看点。

受益于智能电网建设规划

高送转猜想:科陆电子既具备智能电网、新能源等题材概念,又具备快速增长的业绩预期,如今又刚完成定向增发,高送转预期相当高。

高送转指数:

基本情况:公司产品包括用电自动化、电力操作电源、电子式电能表、标准仪器仪表系列产品等,还成功开发了大批具有自主知识产权高科技产品。受国家拉动内需的相关产业政策刺激,公司订单较去年大幅增长,公司预计2010年净利润同比增长60%~90%。

公司自主研制开发的电动汽车充电设备系列检测产品目前已成功,并可上市销售。该产品可以实现充电站、充电桩的电能计量、收费、账务管理、通信、读写卡等多项功能和指标的检定。科陆电子刚刚完成定向增发,增发价格为22.5元,募集资金净额约5.2亿元,发行后公司总股本约为2.64亿股。

根据国网公司智能电网建设规划,未来4~5年将集中建设数字化变电站及用户侧信息采集系统设备,计划总投资超过1000亿元。公司正面临着一个快速增长的市场空间。平安证券发布的最新研报认为,公司作为电表和用电自动化的行业龙头企业,通过内部研収、外延式扩张、开拓海外市场,三维度全方位拓展完成业务大转型。

定向增发布局北方面向全国

高送转猜想:公司最大的高送转可能来自于其高送配的传统,2008年年报实现了10送9,加之公司于今年年中实施了定向增发,参与定增的机构或会有相应要求分红配送等附加要求。从其现有的2.17亿股总股本来看,明显有扩容的需求,因此有公司有极大的可能借今年业绩稳定的增长实现高转送。

高送转指数:

基本情况:合兴包装(002228)主营业务为中高档瓦楞纸箱、纸板等各种包装印刷制品的研发、生产、设计与销售。

合兴包装称,公司在福建及周边地区的布局已经比较完善,长三角地区随着南京、合肥基地的建立也逐步完善,但公司在环渤海地区的发展还比较弱,同时长三角地区还需要进一步的完善。因此,公司此次发行募集的资金将用于京津冀、长三角地区基地建设。此次在京冿冀和长三角地区设立生产基地,可能为这些地区的客户提供更方便快捷的服务,同时也可以进一步提升公司产品在该区域的市场占有率。

更重要的是,通过本次募集资金在北方区域的投放,将有利于加快公司全国布点的步伐,为公司进入环渤海地区和长三角地区市场打下基础。

输液龙头每股净资产两市第一

高送转猜想:全国性生产布局和销售网络已基本形成,IPO后以募集资金继续扩大大输液产能。公司目前资产规模近83亿,每股净资产甚至高达28.3元,为两市近2000支个股之首,而2.4亿股的总股本与资产的规模和业绩的增长都不太匹配,高送转预期十分强烈。

高送转指数:

基本情况:科伦药业是国内大输液业的龙头企业。大输液系列药品的开发、生产和销售为其主营业务,此外也生产其他剂型药品。

科伦药业为行业龙头,将来有望成为行业整合的受益者。同时,公司的直立式软袋拥有自主知识产权的创新产品,已获得多项专利授权。公司拥有良好的市场占有率与较高的认可度,其中最大的12种抗菌药物市场份额在国内均居首位,据公司招股说明书显示,其诺氟沙星输液的市场占有率达到71.30%,脂肪乳输液的国内市场占有率达到了66.40%,环丙沙星输液的国内市场占有率达到了55.60%。

创业板

创业板高送转“最后的磐石”?

高送转猜想:公司作为首批创业板上市公司中,3家从上市之日起尚未实施过高送转的公司之一,本年度在大盘行情全面转暖以及公司利润保持稳定的基础上有望在年未推出高送转。从另一个角度看,相比于没有高送转的其他创业板上市公司,其可能性较大。

高送转指数:

基本情况:莱美药业主要从事抗感染类药物和特色专科用药,含抗肿瘤类药物和肠外营养药等。

关于莱美药业高送转的消息已经盛传一年多,就在近期人们对它淡望的背景下,有必要再加以关注。

前三季度净得润走势为前高后低。从莱美药业的主营业务来看,公司没有太多的亮点,主营业务保持常速增长,但值得一提的是,名为卡纳琳的自主研发创新产品该产品主要用于肿瘤周围淋巴显影,辅助手术医生进行淋巴结清除,目前在国内外鲜有类似产品。

据湘财证券研究报告显示,近三年来卡纳琳的复合增长率到200%以上,公司计划在四川等其他几个省推广卡纳琳,如果能借用比较成熟的销售渠道,超高的毛利率有望在其量产后对业绩实现快速增厚。

还值得期待的是,公司计划每年立项新产品,未来3年会有较大额度的研发投入。鉴于部分新产品与同类药物相比的优势,这将成为公司新的重磅武器。

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