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传奇对冲基金大奖章基金-【新闻】

发布时间:2021-04-05 22:20:24 阅读: 来源:电热片厂家

大奖章基金成立于1988年3月,是美国私募基金公司文艺复兴科技公司的第一支基金产品,产品的基金经理是两位美国著名的数学家:西蒙斯和埃克斯,他们分别于1967年和1976年获得学界最高荣誉,美国数学学会5年一度的伟布伦奖,这是大奖章基金名称的由来。

文艺复兴科技公司

复兴科技公司创立于1982年成立于纽约。其公司董事,总裁和首席执行官三职为一身的就是该公司的创始人——詹姆斯-西蒙斯。

作为一家私人对冲基金管理公司,复兴科技公司拥有275名雇员。旗下三个基金管理着150亿美元资产。该公司由詹姆斯-西蒙斯(James Simons)于1982年设立,从1989年期起,复兴科技公司的大奖章基金(Medallion)的年回报率平均高达35%,大奖章基金被誉为是最成功的对冲基金。

大奖章基金

复兴科技公司旗下有三个基金公司,分别是MEDALLION FUND,NOVA FUND和The Renaissance Institutional Equities Fund(文艺复兴机构股票基金),于后两者侧重投资纳斯达克股票市场以及面向机构投资者不同,大奖章基金只采用非股票工具,并且面对全球市场。其在美国国内的交易工具包括商品期货(能源、玉米、小麦、大豆等)和美国国债券。境外交易包括汇率期货、商品期货和外国债券。大奖章基金拥有自己的内部交易席位,由大约20名交易员组成。每周的交易从周一早上澳大利亚开市到周五美国市场闭市。

复兴科技公司收取的管理费用在5%,利润参与率在36%,两者都分别高于2%和20%的同行标准。

基金情况

公司现有150个雇员,交易60种金融产品,基金规模50亿美元。在150名雇员中有三分之一是拥有自然科学博士学位的顶尖科学家, 涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域。

当指令下达后,20名交易员会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。交易量之大甚至有时能占到整个纳斯达克市场交易量的10%。不过,当市场处于极端波动等特殊时刻,交易会切换到手工状态。

基金业绩

从2002年底至2005年底,规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。1990年大奖章的净回报为55.9%;翌年39.4%;之后的两年分别是34%和39.1%。1994年,美联储连续6次加息,而大奖章基金净赚了71%;2000年,科技股股灾,标普指数下跌了10%,大奖章基金更是大获丰收,净回报98.5%;2008年,全球金融危机,各类资产价格下滑,大部分对冲基金都亏损,而大奖章赚了80%。

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